Que sont les modèles de chandeliers ?

Dans le monde du trading de cryptomonnaies, l’importance des graphiques en chandeliers ne peut être surestimée. Ils ne sont pas seulement des lignes et des formes ; ils sont le cœur battant du marché. Dans cet article de blog, nous parlerons des aspects techniques des graphiques en chandeliers et pourquoi les comprendre est crucial pour tout trader de crypto.

Le langage des graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers sont le langage préféré des traders de crypto. Tout comme apprendre une langue étrangère ouvre de nouveaux mondes de communication, comprendre les graphiques en chandeliers vous permet de communiquer avec le marché. C’est comme avoir une conversation avec le monde de la crypto, où chaque chandelier en dit long sur les mouvements des prix.

Interpréter les modèles de chandeliers

Les modèles de chandeliers ne sont pas aléatoires ; ils suivent des règles et des principes spécifiques. Ils révèlent le flux et le reflux du sentiment du marché. Par exemple, un chandelier “Doji” signale une indécision sur le marché, tandis qu’un modèle “Englobant haussier” suggère une tendance haussière potentielle. En maîtrisant ces modèles, vous pouvez anticiper le comportement du marché, tout comme un joueur d’échecs expérimenté anticipe les mouvements de son adversaire.

Identifier les tendances

Les graphiques en chandeliers fournissent une représentation visuelle des tendances du marché. Imaginez que vous faites de la randonnée en montagne et que vous voyez une trace de pas dans la neige. Ces empreintes racontent l’histoire de quelqu’un qui est passé avant vous. De même, les modèles de chandeliers laissent une trace d’indices sur l’endroit où le marché a été et où il pourrait se diriger. Reconnaître les tendances est essentiel pour prendre des décisions de trading éclairées.

Gestion des risques

Comprendre les graphiques en chandeliers ne consiste pas seulement à prédire les mouvements des prix ; il s’agit également de gérer les risques. Pensez-y comme conduire une voiture la nuit avec des phares. Les modèles de chandeliers éclairent le chemin à venir, vous aidant à éviter les pièges potentiels. Ils peuvent signaler quand une tendance perd de la vitesse, vous permettant de sortir d’une transaction avant qu’elle ne se retourne contre vous.

Points d’entrée et de sortie

Les chandeliers sont également votre GPS sur le marché des cryptos. Ils vous guident vers les points d’entrée et de sortie. Par exemple, un chandelier “Marteau” au bas d’une tendance baissière peut signaler une inversion, indiquant un bon point d’entrée. À l’inverse, une “Étoile filante” au sommet d’une tendance haussière pourrait suggérer qu’il est temps de sortir. Ces détails techniques sont les éléments constitutifs d’une stratégie de trading réussie.

Risque vs Récompense

Chaque transaction implique un équilibre entre le risque et la récompense. Les graphiques en chandeliers vous aident à évaluer cet équilibre avec précision. Ils fournissent des informations sur les objectifs de profit potentiels et les niveaux de stop-loss. C’est comme avoir une boussole financière qui vous garde sur la bonne voie et vous assure de ne pas naviguer dans des eaux dangereuses.

Les bases des graphiques en chandeliers

Les bases des graphiques en chandeliers. Explication des composants des graphiques en chandeliers. Corps du chandelier. Mèche ou ombre. Comment lire les graphiques en chandeliers. Chandeliers haussiers vs baissiers. Couleurs et significations des chandeliers. Cadres temporels et leur impact sur les modèles de chandeliers.

Alors, les chandeliers sont géniaux, mais qu’est-ce qui fait exactement un chandelier ?

Composants des graphiques en chandeliers :

Corps du chandelier :

1. Au cœur d’un chandelier se trouve son corps, qui est représenté sous forme de forme rectangulaire. Le corps s’étend entre les prix d’ouverture et de clôture pour un intervalle de temps spécifique. Un corps rempli (ou solide) signifie que le prix de clôture était inférieur au prix d’ouverture, indiquant un sentiment baissier, tandis qu’un corps non rempli (ou creux) représente le contraire - un prix de clôture plus élevé que l’ouverture, indiquant un sentiment haussier.

Mèche ou ombre :

1. S’étendant du corps, on trouve des lignes fines, appelées mèches ou ombres. Ces lignes représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints pendant le même intervalle de temps. L’ombre supérieure émerge du sommet du corps et indique le prix élevé, tandis que l’ombre inférieure émerge du bas et signifie le prix bas.

Comment lire les graphiques en chandeliers

Lire les graphiques en chandeliers signifie comprendre la dynamique entre les corps, les ombres et leurs positions respectives. La longueur du corps donne des indications sur l’ampleur du changement de prix pendant la période spécifiée. Un long corps indique un mouvement de prix substantiel, tandis qu’un corps court suggère une fluctuation de prix limitée.

La relation entre le corps et ses ombres environnantes est tout aussi cruciale. Si une bougie présente un petit corps avec de longues ombres, cela peut indiquer une indécision ou une lutte entre acheteurs et vendeurs. À l’inverse, une bougie avec un petit corps et de courtes ombres signifie souvent un consensus fort parmi les participants au marché.

Chandeliers haussiers vs baissiers

Les chandeliers peuvent être classés en deux types principaux : haussiers et baissiers. Un chandelier haussier, souvent représenté par un corps non rempli, signifie que le prix de clôture a dépassé le prix d’ouverture. Cela suggère de l’optimisme et une pression d’achat, avec la conviction que les prix continueront de monter. Au contraire, un chandelier baissier, caractérisé par un corps rempli, indique du pessimisme et une pression de vente, prédisant une baisse potentielle des prix.

Couleurs et significations des chandeliers

La coloration des corps de chandeliers joue un rôle dans la transmission du sentiment. Dans de nombreux systèmes de cartographie, les chandeliers haussiers sont généralement verts ou blancs, tandis que les chandeliers baissiers sont rouges ou noirs. Ce schéma de couleurs sert de repère visuel, facilitant la discernation du sentiment du marché en un coup d’œil.

Cadres temporels et leur impact sur les modèles de chandeliers

Le cadre temporel choisi pour l’analyse des chandeliers influence la reconnaissance des modèles, énormément. Les cadres temporels plus courts, tels que les graphiques d’une minute ou de cinq minutes, montrent des fluctuations rapides des prix et sont propices à l’identification de micro-tendances et de stratégies de scalping. À l’inverse, les cadres temporels plus longs, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, offrent une perspective plus large, révélant des tendances macroéconomiques et facilitant les décisions d’investissement à long terme.

L’impact des modèles de chandeliers suscite toujours des opinions divergentes quant à leur efficacité, leur popularité et leur utilisation continue parmi les traders soulignent leur importance durable dans l’analyse du marché.

Modèles de chandeliers courants

Voyons quels sont les modèles de chandeliers courants, et classons-les en trois grands groupes : Haussiers, Baissiers et Neutres.

Modèles haussiers :

Marteau :

Le Marteau, caractérisé par un petit corps réel près du bas du chandelier, possède une longue ombre inférieure et peu ou pas d’ombre supérieure. Ce modèle suggère une inversion potentielle d’une tendance baissière. La longue ombre inférieure indique que les vendeurs ont essayé de faire baisser le prix, mais les acheteurs ont émergé victorieux, poussant le prix plus haut, signifiant ainsi un changement de sentiment du marché de baissier à haussier.

Englobant haussier :

Le modèle Englobant haussier se compose de deux chandeliers : le premier est plus petit et baissier, suivi d’un chandelier haussier plus grand qui englobe le précédent. Ce modèle signifie une inversion d’une tendance baissière à une tendance haussière, démontrant que les acheteurs ont pris le contrôle après une période de domination des vendeurs.

Étoile du matin :

Le modèle Étoile du matin se compose de trois chandeliers. Il commence par un chandelier baissier, suivi d’un doji ou d’une toupie plus petite, et se termine par un chandelier haussier qui clôture au-dessus du point médian de la première bougie. Ce modèle suggère une inversion haussière et indique une transition du sentiment baissier à la conviction haussière.

Modèles baissiers :

Étoile filante :

Le modèle Étoile filante est l’inverse du Marteau. Il présente un petit corps réel près du sommet du chandelier, avec une longue ombre supérieure et peu ou pas d’ombre inférieure. Ce modèle suggère une inversion potentielle d’une tendance haussière à une tendance baissière, car les vendeurs ont momentanément submergé les acheteurs, provoquant un changement de sentiment du marché.

Englobant baissier :

Le modèle Englobant baissier, comme son homologue haussier, se compose de deux chandeliers. Il commence par un petit chandelier haussier, suivi d’un chandelier baissier plus grand qui englobe le précédent. Ce modèle signifie une inversion d’une tendance haussière à une tendance baissière, indiquant que les vendeurs ont repris le contrôle après une période de domination des acheteurs.

Étoile du soir :

Le modèle Étoile du soir se compose de trois chandeliers, avec un chandelier haussier suivi d’un petit doji ou d’une toupie, et enfin un chandelier baissier qui clôture en dessous du point médian de la première bougie. Ce modèle indique une inversion baissière, symbolisant le passage de l’enthousiasme haussier au scepticisme baissier.

Modèles neutres :

Doji :

Le Doji se caractérise par un petit corps réel avec de longues ombres supérieure et inférieure. Il suggère une indécision du marché et une inversion potentielle ou une continuation de la tendance en cours, selon son contexte.

Toupie :

La Toupie présente un petit corps réel avec de longues ombres supérieure et inférieure, tout comme le Doji. Elle représente également une indécision du marché, mais contrairement au Doji, elle indique moins d’incertitude et peut signaler une continuation potentielle de la tendance existante.

Marubozu :

Le Marubozu est un chandelier sans ombres, ne présentant qu’un corps réel. Il signale un sentiment de marché fort, soit haussier soit baissier, selon qu’il s’agit d’un Marubozu blanc (haussier) ou noir (baissier).

Interpréter les modèles de chandeliers

Voyons maintenant quelques exemples concrets qui illustrent l’efficacité des modèles de chandeliers pour guider des transactions réussies.

Utiliser plusieurs cadres temporels

Les modèles de chandeliers sont les plus efficaces lorsqu’ils sont analysés sur différents cadres temporels. Cette approche, connue sous le nom d’analyse multi-cadres temporels, permet aux traders de mieux comprendre le sentiment du marché. En observant les modèles sur des cadres temporels plus courts (par exemple, des graphiques horaires ou de 15 minutes) en parallèle avec des cadres temporels plus longs (par exemple, des graphiques quotidiens ou hebdomadaires), les traders peuvent identifier à la fois des tendances à court terme et à long terme.

Par exemple, un modèle englobant haussier sur un graphique quotidien peut indiquer une tendance haussière potentielle, mais il gagne en crédibilité lorsqu’il est confirmé par des modèles similaires sur des cadres temporels plus courts. Cet alignement de modèles sur différents cadres temporels renforce la conviction du trader.

Psychologiquement, l’analyse multi-cadres temporels peut également réduire les biais cognitifs associés aux fluctuations à court terme. En prenant en compte les tendances à plus long terme, les traders sont moins susceptibles de succomber à des décisions impulsives influencées par les émotions.

Analyse du volume

Le volume est un composant crucial pour confirmer la validité des modèles de chandeliers. Le volume représente le nombre d’actions ou de contrats échangés pendant une période donnée et donne un aperçu de la force de la conviction des participants au marché.

Lors de l’interprétation des modèles de chandeliers, il est essentiel de les corroborer avec un volume de trading substantiel. Un volume de trading élevé accompagnant un modèle de renversement haussier, tel qu’un marteau ou une étoile du matin, renforce la crédibilité du modèle. À l’inverse, un faible volume pendant un modèle de renversement peut suggérer un manque d’engagement du marché.

En s’inspirant des sciences cognitives, cette intégration de l’analyse du volume dans la reconnaissance des modèles fait écho au concept de “biais de confirmation”. Les traders doivent rechercher des confirmations provenant de données objectives (c’est-à-dire le volume) pour éviter de tomber dans leurs idées préconçues.

Rôle des niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des points de référence critiques lors de l’interprétation des modèles de chandeliers. Les niveaux de support sont des niveaux de prix auxquels un actif trouve généralement un intérêt d’achat, l’empêchant de baisser davantage. À l’inverse, les niveaux de résistance sont des niveaux de prix auxquels un intérêt de vente tend à émerger, empêchant une hausse supplémentaire.

Les modèles de chandeliers près des niveaux de support et de résistance ont un poids significatif dans l’analyse technique. Par exemple, un modèle de renversement haussier se formant à un niveau de support majeur renforce la probabilité d’une inversion de prix, offrant aux traders un point d’entrée stratégique. Ce concept s’aligne avec la psychologie du “biais de récence”, où l’action de prix récente (modèles près des niveaux de support/résistance) a plus de poids psychologique que les données historiques.

Exemples concrets :

1. Modèle englobant haussier sur Amazon (2020) :

   En mars 2020, l’action d’Amazon a connu un modèle englobant haussier sur son graphique quotidien près d’un niveau de support significatif. Ce modèle, accompagné d’une augmentation du volume, a marqué le début d’un rallye substantiel dans le prix de l’action d’Amazon.

2. Harami baissier sur Bitcoin (2017) :

   En décembre 2017, Bitcoin a formé un modèle harami baissier sur son graphique hebdomadaire, près d’un niveau de résistance record. Ce modèle a été suivi d’une correction de prix significative, validant le signal baissier qu’il véhiculait.

Extra : Les chandeliers dans le day trading

Le day trading est un style de trading distinct qui nécessite un ensemble unique de compétences et de stratégies. Contrairement à l’investissement à long terme ou au